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配资公司 【深度】庄股连续闪崩 温州帮资金寻找新玩法

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作者李龙

编辑宋叶君

在8月初,恢复交易后,当代东方(000673.SZ)连续10个交易日被巨额卖盘所阻挡,这成为市场关注的焦点。

专门研究热钱的投资者王聪(化名)表示,当代东方公司股价的下跌与温州帮派资金的集中外逃有关。

温州帮是市场上多只基金股票的统称。它以其残酷和暴力的交易方式而在A股市场中闻名。

实际上,在停牌前两个交易日,当代东方航空出现了崩溃的迹象。 5月21日,公司股票在市场开盘后不久迅速跌至跌停。盘中市场的股价一再被反复拉升和下跌。大笔资金砸向市场的痕迹非常明显,最终收于-5.43%。第二天,该股票继续受到大量卖单的打击,最终跌停。

开盘数据显示,正是著名的温州帮的基金在21日疯狂出售了当代东方。它牢牢占据了该股票龙虎榜买卖双方的十个席位,累计净销售额为2.86亿元。

在此之前,温州刚分别于3月21日,5月4日,7日和9日分别净买入10696.万元人民币,3377.930,000元人民币和-54的现代东方股票。6. 41万元和3470万元。

广东当代艺术博物馆(000576. SZ)是与当代东方艺术相似的一个例子。根据开盘数据,温州帮在6月15日一度占领了4个买家和5个卖家。累计净购买量为3032 5.830千元,但当天该股仍以较低的价格收盘。

在随后的12个交易日中,广东赣华的股价继续在狭窄的范围内波动,最终在7月5日迎来崩溃,连续8个跌停,跌幅接近57%。即使在7月13日有多个著名的热钱联合跷跷板的情况下,它也未能改变其每日涨停的命运。

值得注意的是,上述情况绝不是孤立的情况。最近,温州帮派参加的许多股票都一次又一次崩溃,并遇到了多个连续的单字下降限制。

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据不完全统计,温州帮目前有200多个席位。数据还显示,温州帮经常会使用多个销售部门进行联合运营,并且自去年以来,名单上的平均销售部门股票长期以来一直保持较高水平。

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根据王聪的说法,温州帮的交易模式具有明显的特点:首先,当股价低时,股价急剧上涨,吸引了市场人气;然后它横向波动,以大的顺序来回波动,反之。强迫散户投资者交出廉价的筹码,以减少持有股票的成本;最终,他们在锁定利润后企图斩首,并猛烈出货,这使得获得市场的热钱和散户投资者感到悲惨。

这意味着无论温州帮的交易者是盈亏是高,几乎所有接管其业务股票的投资者都受到伤害,因此温州帮被称为“热钱收割者”。市场。因此,每个人都因恐惧而避免了温州帮的干预。

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深圳市南山区的一位私募股权投资人说,大多数投资者都熟悉温州帮的套路,甚至没有经验的散户也不愿拿起温州帮的门票。

在这种情况下,决心提高股价后,发现没有人接订单,而高出货量的困难成为温州港面临的最大问题。

根据王聪的计算配资平台,温州帮在广东省赣化市的整体持有成本至少为16元,但截至8月30日的最新收盘价仅为每股4.99元。根据这种情况,温州港可能会在这一轮操作中遭受重大损失,其他同类崩盘股的盈利能力也不容乐观。

因此,在极端的市场不满和持续的巨大损失的背景下,温州帮开始尝试新的游戏方式。

庄古走向“小首都”

与其他热钱追逐市场热点并寻求短期利润的温州人不同,温州港始终偏向于长期经营。

先生。广州一家私募股权基金经理周说,温州帮的操作通常会经历多个阶段,例如买入和建立头寸,反向洗盘,强劲拉动和粉碎撤出。操作周期通常较长。

以广东赣华为例。温州帮派最有可能在去年年初开始分批建立职位,直到今年1月底才开始增加。据保守估计,其运行周期至少为一年半。

先生。周指出,从干预开始到结束,温州帮派商人的许多投票花费了超过一年半甚至两年的时间。最初的操作周期很长,一旦发货不利,无疑会对习惯配资的温州帮派造成重大打击。

据知情人士说,在私人配资系统中,个人通常只需要支付200万元的押金即可获得拥有1000万元资金的股票帐户,然后进行1 :3 配资,总共可以融资4000万元人民币,相当于杠杆比率为1:20。

在这种情况下,只要您可以获得单个股票收益的20%到30%股票配资博温州,对于运营商来说也是一笔巨大的利润。

在放大利润的同时,配资的高百分比意味着一旦损失率达到5%,金融机构投资的本金将被吞噬,大量的利息和其他负债也将被负担。因此,面对频繁的不利发货,温州帮迫切需要寻找新的出路。

为了改变这种状况,温州帮选择了某种程度的“热钱”模式,例如振信科技(300101.SZ)。

根据开盘数据,3月30日,温州帮占领了振动技术龙虎榜上的所有5个席位,共购买了1921年1.21万元。 4月2日,振鑫科技的买卖双方都坐了十个席位,净发货额为7537.6400万元。 4月9日,它再次成为振动技术排行榜的榜首,净购买3461.260,000元。

王聪说,从股价趋势的角度来看,温州邦今年2月初介入振兴科技的可能性很高。截至4月10日,它的出货量有所增加,仅持续了两个多月。与以前的一两年的操作周期相比,它已大大缩短了。

缩短运营周期后,单个股票交易员的温州帮的资本成本将大大降低,资金的整体利用效率将大大提高,这将有助于提高其综合收益水平。

另一方面,更短的周期也将增加投资者识别温州帮商人的踪迹的难度,这将有助于缓解目前温州帮无人操作的尴尬局面。

在运输方式上,温州帮也改变了以前的猛烈粉碎和连续停运的方式。在4月2日发货之后,它使Vibrant Technology的股价能够自然地进行调整,然后不仅不集中于抛售,而且在9日,它反转并增加了头寸来帮助股票突破每日涨停。

五个交易日内的三个涨停板吸引了大量资金关注振兴科技,为随后的温州帮撤离奠定了良好的基础。

此外,从活力科技的股价趋势来看,温州港集团还试图在交易期间隐瞒其行为。

王聪指出,过去温州帮经营的个股往往呈明显趋势。由于股价波动或交易者有意控制交易量,从K线趋势的角度来看,这将是非常不自然的,容易长期横盘或不合理地飞涨和下跌,以及交易量的波动

在少数人控制大量流通之后,单个股票的实际流动性变得非常差。很小的交易会导致股票价格大幅波动。一旦出现动荡,个别股票很快就会崩溃。

因此,在庄姑模式下,温州帮的股票经常走出市场趋势而不受市场和行业的支配,表现出长期的横盘整理,相对于市场的交易量萎缩和阴影线较长。洗涤等,容易造成高坠落事故。

振新科技的整体K线趋势非常自然。这些壮族股票的上述特征不再突出。显然,这反映在温州帮的提价过程中。这只股票不再像以前的温州帮。经营类股票盲目下跌,相反,交易量明显增加。

一名资深投资者告诉《捷报》记者,仅从K线趋势来看,他看不到振动技术是由温州帮股票交易的,这更像是由热钱主导的其他热门股票。具有这种趋势的股票通常很容易吸引资金效仿。”

选择股票更为具体

过去,在交易过程中,温州帮需要收集足够比例的筹码以实现高度控制。考虑到资金等因素,以前选择的股票通常是一些市值较小,没有业绩支持的低调股票。

温州选股的想法是尽可能避免有机构或其他做市商的目标。此外,这类小型股对主要市场指数影响不大,很难引起监管机构的关注。

公司上市公司的这些主要股东通常更愿意与经销商合作以实现自身目的。

界面新闻梳理发现,温州帮经营的许多股票都被ST困住了。可以看出,过去在选股过程中很少关注基本面。

先生。广州的一家私募股权基金经理周说:很少有市值较小的股票以前表现不可持续,这些股票通过并购,借壳上市等方式实现了股价大幅上涨,吸引了对这种“壳资源股票”有偏见的大量投资者,温州帮的运营模式就是基于这种投资者行为偏好的使用。

但是,自去年以来,大多数小盘股一直在持续下跌,温州帮的传统“审美”目标逐渐被投资者抛弃。

先生。周告诉《捷报》,如果市场环境不好,投资者的整体风险偏好将大大降低,他们更倾向于购买具有一定业绩增长的白马股票。去年,上证50指数飙升,今年上半年制药行业的出色表现就是一个很好的证明。

第二,由于强劲的并购或借壳上市的预期,没有业绩支持的小型股有望实现股价的快速上涨。但是,近年来,监管机构对并购和重组的审查变得更加严格,自2016年底以来IPO审批速度加快,导致小型股变得越来越稀缺。在这种综合作用下,关注股票获利的可能性大大降低了。

此外,频繁的金融风暴公司也使投资者担心业绩增长乏力的小型股。

数据显示,温州帮派参与上述16 ST 股票股票价格的16 ST 股票去年下跌超过44%,最少的经历了5个跌停。最糟糕的金亚科技已被暂停。上市时,* ST天马(00212 2.SZ)在一年中也遭遇了33次跌停,其股价下跌了近88%。

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在这种情况下,温州帮最近特别关注选股,并开始尝试选择一些基本面不错的股票,例如名晨健康(002919.SZ)。

开盘数据显示,3月23日,温州帮基金占据了明成健康龙虎榜上买卖双方的全部10个席位,净卖出440 2.660,000元。 3月26日,股票市场再次占据主导地位,头寸增加了2107.03百万。 3月2日7、28日,温州帮开始发货,分别出售了8661.59万元和1197.70万元。

4月中旬,温州帮回来了。 10、11、13、18和23日的净购买量分别为497 4.220,000元,297 2.810,000元,898.5600万元,2149.79万元,2631.95万元。

5月2日,温州帮再次发货,累计净销售3088.880,000元,并利用7个销售办事处在第二天撤消了订单,净购买额为7.32万元。

Mingchen Health是一家研究,开发,生产和销售保健产品的高科技企业。它拥有一系列化妆品品牌,包括“ Dress of Flower”和“ Meiwang”。尽管公司的业绩增长率在2014-2017年有所下降,但总体增长仍在继续。

一些分析人士指出,尽管明晨健康今年的表现有下滑的迹象,但作为刚刚于去年12月18日上市的新股,它在上市之前已经经过了严格的财务审查,并且可能会出现短期亏损。学期表现风暴。少做爱。未来,国内日用化工产品人均消费量将有较大的增长空间,产业政策将支持日用化工制造业。 公司发展前景仍然值得期待。

除了可以接受的基本面外,次级新股本身也具有许多优势。首先,A股一直有投机于新股的传统。投资者通常高度关注次级新股。因此,次新股票的交易通常很活跃。温州帮派决定撤军时更容易找到他们。其次,次新库存往往有相对较小的板块,并且保留板块的数量不多,因此更容易收集筹码。

王聪指出,与以前首选的,表现不可持续的小市值股票相比,很明显的是,当所需资金额为当量。 ,有望在一定程度上减轻温州的货运困难。

根据明晨医疗当前的股价趋势,温州邦很可能仍持有待售股票。

坠毁后的“ V形”自救

从以前的经营历史来看,如果很难实现预期的利润,温州帮通常会坚决选择承认失败和退出,从而加速了单个股票的下跌。这也成为许多投资者决心远离温州帮的干预的主要原因股票。

但是,在集开股份(002691.SZ)的最近交易过程中,面对股票崩溃的情况,温州帮很少选择“ V形”连续涨停来拯救自己。

集开集团主要从事煤炭机械的研究,开发,制造,销售和服务,如辅助设备炒股配资,安全钻机股票配资博温州,隧道设备和运输机械,并与各大煤炭公司建立了长期的合作关系。国家。

2017年,得益于煤炭行业供给侧结构性改革的逐步开展,大型煤炭企业的经营绩效普遍提高,对智能采矿相关技术和设备的需求增加。集开的经营状况已有明显改善。净利润同比增长11.04%。 公司在今年第一季度的业绩持续改善,净利润的同比增长率达到39.11%。

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3日《龙虎榜》的数据显示,在4月26日至5月2日这三个交易日中,温州港营业部占据了集开股份买卖双方的全部10个席位。 11618.60万元中,有26392万元购入和出售。其中,5月2日的累计净购买量为270 2.9,700万元。

在同一时期,集开股份迎来了每日的祁连阳(4月23日至5月3日),幅度上升了40%以上。但是,此时,该股票的交易量尚未显着扩大。

温州帮在继续小幅拉动之后,开始计划逃跑。 5月17日,其销售部门在Jikai股票的Long and Tiger名单上取得了买方的四个席位和卖方的五个席位,以逆转装运,净卖出了2737.650,000元和公司股票价格以较低的价格收盘。

在随后的四个交易日中,集开股份跌至跌停,并在低迷时期易手。温州帮未出现在龙虎榜上。直到5月24日,才再次发运10778.5,600万元,公司的股价继续下跌了一个字。

5月25日,集凯终于开放了为期5天的一位数跌幅限制,成交率升至10.37%。温州帮也再次导致局势逆转,占领了三天的巨龙。 Tiger List的买卖双方都拥有10个席位,2002年的累计净销售额为7.70万元。

但是,从股价趋势的角度来看,此时的售价远远低于温州帮的平均持有成本。

根据过去的做法,温州帮派可能会继续根据跌落限制逃离。但是这一次,它转向了“ V形”自助运动,该运动持续不断地达到每日上限并急剧反弹。

5月28日至5月30日,温州帮再次于3日接管了集开股份龙虎榜上的全部十个席位,净买入417 5.9400万元。集开股份的股价随后反弹。在3个交易日内收获了两个每日限额。股价上涨23.51%,交易量也明显增加。

截至6月26日,集开科技的股价在盘中交易中飙升至每股1 4.88元,比崩盘后5月28日设定的最低价上涨了71%以上。显然,温州帮派的自助行为具有显着影响。

王聪说,尽管温州帮在自救和买盘后没有再次进入股票清单,从集开股份上市后的股价走势来看,它很有可能在回购期间悄然撤出。上升。

专业投资者黄先生指出,一般来讲,许多参与温州帮的投资者会避免参与,但在此前的大幅下跌之后,吉凯股份的股价已经处于非常低的位置,且利润率很高。安全性比较高。当温州帮的大量购买被点燃时,更容易引起其他资金的追随,交易量的增加就是一个很好的证明。随着集开股份触底反弹并反弹,温州帮可能已经弥补了部分亏损,甚至不排除退出时会获利的机会。

无论采用何种具体策略,温州帮的目标都是相对一致的。一是尽可能隐藏交易痕迹,吸引资金介入。另一种是创造条件,让其他基金看到机会并减轻其运作股票的拒绝。

值得注意的是,尽管温州帮一再进行新的交易尝试,但其许多原始特征仍然存在。最典型的是多个业务部门的协调运作,提高股票价格和反洗。

类似的操作技巧给温州帮派带来了很多麻烦。

《集集新闻》将温州帮的营业部门从2016年起列为龙虎榜。从下图可以看出,去年4月以后其上市频率显着下降,尤其是9月和10月。很少出现。

温州帮突然变得“低调”,其交易方式与监管者的关注息息相关。

根据数据,去年四月中旬,中国证券监督管理委员会明确表示,为应对恶性市场操纵(如新股炒作和快速入市),2017年部署了第二批特殊执法案件。前瞻性和快速发布策略以及相关调查已全面启动。在某些关键情况下已取得重要突破。

中国证券监督管理委员会新闻稿中对这16起案件的主要特征的描述包括:使用具有明显地理特征的帐户,股价迅速上涨并诱使市场紧随其后,个别股票价格大幅上涨和下跌;关闭涨停,倒车等多种欺诈手段,都与温州帮的运作方式相吻合。

此后,上海证券交易所在新闻稿中做了一个“补充”,直接命名了浙江省的温州地区,并对市场操纵技巧进行了更详细的描述。

业内许多人认为,监管机构的声音是针对温州帮派的。

实际上,二级市场的表现也显示出相同的线索。同期,一批涉嫌涉嫌温州帮的股票连连暴跌,温州帮资金外逃现象十分明显。此后很长一段时间,温州刚开始努力躲藏在A股市场。

现在,在寻找另一种方式后,温州港的灰色经营方式是否会在未来某个时候给自己带来新的麻烦?这些值得继续观察。

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